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斧王財經:劉智辛:黃金投資需要關注哪些基本面宏觀數據?

發布時間:2019-11-15 12:47:19 已有: 人閱讀

  黃金價格受全球各地的、經濟事件影響,但除了世界各地的個別事件外,黃金價格主要受四大因素所影響,當中有正面及反面的影響。黃金價格主要受美匯指數、美國、美國物價指數(通脹),以及聯儲局利息走勢所影響。

  一般來說,美匯指數(美元匯率)及美國相關性非常強,當美國向好,資金便流入美元,令美元同步呈強。但黃金主要是以美元計價,加上其避險作用,通常美元及美股走強,黃金價格便轉弱,兩者存在反比的關系。

  根據過往30年的數據,我們用復回歸分析(MultipleRegressionAnalysis)分析黃金價格(GP)與美股(道指/DJIA)、通脹(CPI)、美匯指數(USDX)、聯儲局利率(FFR)的關系,分析目標是為了確立美股(道指/DJIA)、通脹(CPI)、美匯指數(USDX)、聯儲局利率(FFR)如何及有多大的程度影響黃金的走勢。

  中國:GDP、CPI(居民消費價格指數)、制造業PMI、城鎮固定資產投資年率、社會消費品零售總額年率、規模以上工業企業利潤年率

  歐元區:GDP、失業率、消費者信心指數、經濟景氣指數、工業景氣指數、ZEW經濟景氣指數

  美國數據:聯邦基金利率目標上限、非農、核心PCE物價指數、ISM制造業PMI、個人支出月率、季調后成屋簽約銷售指數月率、7月諮商會消費者信心指數、密歇根大學消費者信心指數、JOLTs職位空缺、經常帳、當周初請失業金人數、耐用品訂單月率

  非農:美國非農業人口就業數據,公布時間為:北京時間每個月的第一個星期五(冬令時:11月-3月)21:30,(夏令時:4月-10月)20:30。

  ADP就業數據:小非農,是對美國非農就業人口的提前預測,公布時間為:北京時間每個月的第一個星期三(冬令時:11月-3月)21:15,(夏令時:4月-10月)20:15。

  核心PCE物價指數:是衡量美國民間消費通脹的關鍵指標。2012年1月美聯儲將核心PCE年率漲幅2%定為長期通脹目標,如果核心PCE年率升幅超過2%,美聯儲會緊縮貨幣政策,對美元有利,對黃金不利。

  鑒于目前美國強大的金融市場影響力,暫時可以籠統的將宏觀數據分成兩類:美國數據、非美國數據(中國、歐元區、英國、法國、德國、日本等)

  各國央行黃金持倉、ETF黃金持倉、Comex黃金期貨市場凈多頭/凈空頭持倉、全球黃金交易量、黃金三個月期權skew、EIA原油庫存數據

  經貿爭端、地緣風險、美股崩盤風險、各國央行狂買黃金、利率低迷、全球衰退風險上升、信用風險上升

  川普講話、某兩國經貿進展、美聯儲利率決議、美聯儲主席鮑威爾新聞發布會、各地聯儲主席講話、英國首相約翰遜講話、英國央行動作、德國央行動作、法國央行動作

  每當美國通脹(CPI)上升(下降)1%,黃金價格理論上將同步上升(下降)23.5美元或約2%。

  每當美元匯價(USDX)上升(下跌)1%,黃金價格理論上下跌(上升)5.3美元或約0.42%。

  每當美聯儲利率上升(下降)1%,黃金價格理論上將同步上升(下降)86.88美元或約6.9%。

  *以上結論只是用復回歸分析(MultipleRegressionAnalysis)分析黃金的理論價格,假設其他因素不變,只作參考。

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