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私募市場一周回顧:A股縮量震蕩 契約型發行規模持續增加

發布時間:2019-07-03 03:01:21 已有: 人閱讀

  1、隨著本周交易的結束,2019年上半年行情落下帷幕。本周,A股“磨人行情”再現,三大指數在較小的空間內縮量震蕩,

  2、據不完全統計,截止6月30日,就八大策略而言,私募證券策略均為正,其中宏觀策略平均收益率最高,為1.95%,緊隨其次為股票策略,平均收益為1.74%,而事件驅動墊底,平均收益為0.33%。

  3、本周投資、上市和并購共111起事件,涉及總金額337.36億元人民幣。投資市場共發生53起投資事件,披露投金額事件47起,共計107.87億元人民幣。并購市場共發生47起并購事件,披露的交易金額為132.76億元人幣。

  4、本周發行的契約型私募產品數量為16款,環比增加 6.67%;發行規模為31.44億元,環比增加53.82%,發行規模、數量均呈現增加的趨勢。

  5、本周發行的私募產品平均年限為1.14年,較上周同期增加0.22年;平均收益率為7.71%,較上周同期增加0.74個百分點。

  隨著本周交易的結束,2019年上半年行情落下帷幕。本周,A股“磨人行情”再現,三大指數在較小的空間內縮量震蕩,滬指圍繞3000點附近窄幅波動,創業板指跌幅較大,全周跌超0.8%。

  據不完全統計,截止6月30日,就八大策略而言,私募證券策略均為正,其中宏觀策略平均收益率最高,為1.95%,緊隨其次為股票策略,平均收益為1.74%,而事件驅動墊底,平均收益為0.33%。

  從各策略排名靠前的產品來看,表現最好的復合策略中是凈值最大的的德亞進取1號,奪得周冠軍。另外,縱覽股票策略前五排行榜,大禾投資旗下的兩只產品凈值排名占據榜單的兩個位置,并且大禾投資掘金5號躍居第一,大禾投資以產業投資的方式投資二級市場,堅持長期價值投資,理性分析價值,選取好的商業模式、好的公司、好的價格,集中持股,同時對于宏觀研究有深入的經驗。

  另外,斌諾資產的產品斌諾啟航2號新入圍,可以了解到,明星產品斌諾啟航2號今年以來累計收益153.02%。柚子投資的產品柚子乘風也入圍,柚子投資管理的柚子乘風今年以來的收益為336%。

  本周投資、上市和并購共111起事件,涉及總金額337.36億元人民幣。投資市場共發生53起投資事件,披露投金額事件47起,共計107.87億元人民幣。并購市場共發生47起并購事件,披露的交易金額為132.76億元人幣。

  另外,本周共有11家企業上市,總融資金額96.73億元人民幣。截至周五,IT、生物技術/醫療健康、互聯網的行業案例數量占據前三位,而金融、互聯網、生物技術/醫療健康所披露的金額位占據前三,源于本周較大的投資金額投向一家B2B平臺。可以了解到,歐冶云商是依托互聯網、物聯網、大數據、移動互聯等全新技術手段打造的生態型鋼鐵服務平臺。

  本周發行的契約型私募產品數量為16款,環比增加 6.67%;發行規模為31.44億元,環比增加53.82%,發行規模、數量均呈現增加的趨勢。一方面,市場資金面寬松,很大程度上,資金市場流動性進一步改善;另一方面,一些投向金融市場的契約型產品發行規模過高,投向拉動了本周產品的發行規模。

  本周發行的私募產品平均年限為1.14年,較上周同期增加0.22年;平均收益率為7.71%,較上周同期增加0.74個百分點。

  記者從青島證監局官網了解到,圓融金融私募基金為國鵬投資管理有限公司發行私募基金產品提供便利,且無實際管理人,加之業務存在內控管理工作嚴重失職,高管未能恪盡職守、履行誠實信用義務,青島證監局決定給予公司及三個相關人員出具警示函的監管措施。

  隨著科創板打新工作加速推進,監管方對于可能存在的亂象也提前打“預防針”。近期監管部門向基金公司下發了關于基金參與科創板投資的相關要求通知,要求嚴格杜絕通道業務,并嚴格落實宣傳推薦和信息披露的相關要求。

  中國證監會近日公布的中國證券監督管理委員會廣東監管局行政處罰決定書〔2019〕8號顯示,珠海橫琴新區盛世股權投資基金管理有限公司存在向合格投資者之外的個人募集資金;不按照約定履行職責等五宗違法違規行為。

  因母公司全球資管巨頭(BlackRock)的光環,其在上海的外商獨資企業投資管理(上海)有限公司在國內的每一個舉動都備受市場矚目。近日,上海貝萊德已成功于中國證券投資基金業協會完成在中國境內提供投資顧問服務的登記備案。

  外資私募又有新消息,第20家WFOE PFM來了。最近,霸菱投資管理(上海)有限公司在中國證券投資基金業協會完成私募管理人登記,成為第20家進軍中國市場的外商獨資的私募證券投資基金管理人(WFOE PFM)。

  除了工銀理財,多家理財子公司都表示將發力私募股權投資領域。中國郵政儲蓄副行長徐學明透露,理財子公司成立后,將參與未上市企業的股權投資,如Pre-IPO、PE。然而,與公募行業大喊“狼來了”不同,私募股權投資人普遍認為,銀行理財子公司與VC/PE間的合作將大于競爭。

  繼上交所昨晚公布杭可科技注冊生效信息后,目前科創板已受理發行人注冊申請的公司中,已有4家注冊生效,分別為、天準科技、華興源創和睿創微納。據記者統計,截至今日,上述4家企業從獲上市委受理到注冊生效,整個周期平均耗時約77天。

  公司失聯、總投資金額超9億元的基金資產離奇消失,一夜之間,數百名投資人血本無歸。最近,有一家名為中金國瑞的公司被曝中止兌付,和之前其他平臺爆雷有點差別的是,這次受害者中有不少是公司員工,還有不少是金融法律行業人士。中金國瑞全稱為深圳市中金國瑞基金管理有限公司,公開資料顯示,公司2011年成立,擁有私募牌照,實際控制人秦鵬持股99%。

  2019年上半年股票私募打贏翻身仗!數據顯示,截至6月24日收盤時,所有納入統計且在6月15日之后有最新凈值公布的股票私募產品,上半年以來的平均收益率突破15%。與此同時,有8成左右的股票私募產品在今年上半年實現了正收益。

  券商短融債券上限調整顯然是對證券市場流動性起到推動作用。在市場牛市啟動之初,資金的寬裕程度決定了行情的趨勢強弱,就像今年年初到3月底的強勁反彈,成交量放大到1萬億以上,這些資金是推動行情向上拓展空間的基礎,但畢竟要保持這樣的資金量級顯然是吃力的。因此,必須給予券商更多的融資渠道,這對后期行情的延伸會起到推動作用。

  現在提出牛市來了,有些過于樂觀。流動性的寬裕,基本面的改善現在都暫不明朗,但最差的時候可能已經過去了,市場也在逐步消化利空因素的影響。現在雖然相比于2440有了一定的漲幅,但估值水平還是處于歷史底部,風險較低,是布局等待較為合適的時機。

  第一類是基本面來看優秀的公司。這類公司可能三五年后成長為比現在大若干倍的公司,成為所在行業的中國龍頭乃至世界龍頭,而其所在行業整體應當有足夠容量。第二類則是符合科創硬核科技的方向的公司。這類公司可能在未來一兩年內的業績不能很快釋放業績,但是其在科研實力上可能已經進入了世界第一梯隊或國內第一梯隊,在自主可控的國產替代上有儲備有希望,這類新股有望在二級市場上被賦予較高估值溢價。

  作為國內私募業內打新規模長期領先的一家私募機構,該機構對于未來每只科創板新股的網下詢價,將會“每只都會參與”。在打新策略方面,該私募機構認為,科創板新股的網下申購,更多也是以往A股網下打新方式的延續。少數派投資還特別表示,目前A場價值股的強勢風格周期預計未來幾年還將長期,因此該機構在科創板打新策略上,底倉配置將主要以大型藍籌股為主。

  白酒行業在中國是一個特殊的存在,首先,白酒的地域性決定了極少有龍頭能夠覆蓋全國,龍頭就必然有很高的投資價值;其次,白酒行業的高端產品每年產量都是有限的,但是需求確實不斷攀升的,所以產品價格隨著酒齡的增加而上漲。

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